績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.25% | 2.10% | 0.71% | 2.05% | 5.08% | 5.01% | 6.67% | -- |
| 基準指數 | 2.02% | 4.27% | 4.43% | 3.33% | 8.10% | 2.81% | -0.36% | -- |
| 同組平均 | -0.27% | 2.06% | 1.15% | 2.13% | 6.64% | 20.93% | 46.10% | 45.64% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 75% | 28% | 28% | 57% | 23% | 73% | 59% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 863.3400 | 2.0400 | 0.24% |
| 2025/04/01 | 861.3000 | -0.1400 | -0.02% |
| 2025/03/31 | 861.4400 | 1.0900 | 0.13% |
| 2025/03/30 | 860.3500 | 1.0900 | 0.13% |
| 2025/03/27 | 859.2600 | 1.9400 | 0.23% |
| 2025/03/26 | 857.3200 | -0.5500 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 857.8700 | -0.4800 | -0.06% |
| 2025/03/24 | 858.3500 | 0.2800 | 0.03% |
| 2025/03/23 | 858.0700 | -2.8200 | -0.33% |
| 2025/03/20 | 860.8900 | 1.1100 | 0.13% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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